2017/09/22/大盤/三大法人期權籌碼/約當大台/技術分析

昨日筆者已經提醒,如果10550沒有守住的話,就要相對保守,因此當盤中10550沒有守住,配合北韓及美國衝突可能再起下,今天台股出現了破底,看似形成了很大的頭部,會因此崩盤嗎?讓我們從期權籌碼來分析看看。

從外資的期權籌碼來看,外資約當大台還在多方,但是若從外資的買方選擇權來看,短線已經在空方掌權之中,筆者通常在此時會相對保守,等待震盪打底、籌碼沒有翻空後,再重新建立多單。

從自營商的期權籌碼來看,自營商籌碼就真的算蠻空的了,約當大台出現近期最大空單量,這對於極短線籌碼都是極為不利的。

接著來看十大交易人的期權籌碼,十大交易人今天約當大台也減少很多,從近月賣方op來看,sell call口數增加不少,可見得上面的壓力需要一段時間來消化。

 

從八大行庫的買賣超來看,八大行庫今天還是買得相當兇,可見得官方還是保持樂觀的態度,不過這些都是拿納稅人的錢來玩,所以短線急跌,官方一點壓力也沒有。

從外資的T50反持股率來看,今天也是沒什麼動作,因此目前來看,外資還並未大舉作空。

總結以上的期權籌碼來看,目前是短空、中長線仍偏多的籌碼布局,目前除非外資買方買權的契約金額大於買方賣權契約金額,否則短線筆者都不建議大舉做多,而目前來看,以總經還是籌碼,都還沒有崩盤的跡象,即使看似形成了頭部,這波跌下來目前筆者僅視之為修正,如果籌碼全面翻空,再來全力做空,絕對還不遲。

最後來看筆者的留倉單,筆者今天只把期貨多單改空期貨,其餘部位都沒有動,最主要的原因就是因為盤中籌碼相當偏空(如下圖),出現實戶及大戶做空,但散戶作多的情形,這算是標準的趨勢盤,因此雖然筆者認為大盤不至於崩盤,短線仍然必須尊重趨勢,給大盤修正休息的空間,因此利用放空期貨來替sp部位避險,雖然獲利大減,不過sp的好處是,只要不是連續急跌,部位都還會吸收一點時間價值,如果真的籌碼翻空,相信要調整部位都還是綽綽有餘的。

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※以上論點純屬筆者個人的心得與看法,絕非任何操作建議,請不要以此為操作依據,任何盈虧敬請各位投資朋友們自負。※

如有心想學習籌碼來預測盤勢,歡迎寄信或留言,筆者會盡快抽空回復您!
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